REPO – TKB
Projektdetails
Kunde: Thurgauer Kantonalbank
Projektdauer: Ungefähr ein Jahr
Tags: Trading, Avaloq Consulting
Kundenwebseite: tkb.ch
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Das Projekt
Zur Stärkung ihrer Treasury-Aktivitäten und zur Optimierung besicherter Finanzierungen initiierte die Thurgauer Kantonalbank (TKB) ein Projekt zur Einrichtung und Implementierung des neuen REPO-Tools von Avaloq, einschliesslich der Einführung indexierter Repo-Transaktionen. Ziel war es, sicherzustellen, dass Repo-Geschäfte vollständig automatisiert im Avaloq Banking System (ABS) verarbeitet werden können, indem das neue Avaloq-Repo-Modell genutzt und gleichzeitig die Funktionalität zur Abbildung indexierter Repo-Strukturen erweitert wird.
Unser Beitrag
Asubium unterstützte die TKB während der gesamten Einrichtungs- und Implementierungsphase des Avaloq-REPO-Tools. Dazu gehörten die Spezifikation der Anforderungen, die Integration des neuen Repo-Modells in das ABS sowie die Konfiguration und Validierung von Standard- und indexierten Repo-Transaktionen. Der Projektumfang umfasste zudem Tests, Parametrisierung und Feintuning, um reibungslose operative Prozesse für die Treasury-Anwender sicherzustellen.
REPOC-Objektmodell
Der Mehrwert
Mit dem erfolgreichen Go-live des Avaloq-REPO-Tools erreichte die TKB eine vollständige Automatisierung der Repo-Transaktionen auf der Avaloq-Plattform – sowohl für Standard-Repos als auch für indexierte Repos. Die Implementierung reduzierte manuelle Eingriffe deutlich, steigerte die Verarbeitungseffizienz und verschaffte der TKB eine skalierbare Grundlage, um künftiges Repo-Geschäft mit höherer Genauigkeit und Flexibilität abzuwickeln.